الدايفرجنس Divergence أو التباعد أو التباين تعتبر من أهم الموضوعات في التحليل وتزود المتداولين بإشارات مهمة في حالة وجود المشاكل، فالتباعد له أنواع مختلفة، إذ له تحليلات مختلفة وفقًا لنوعه. ويستخدم في جميع أنواع الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس، وبورصة الأوراق المالية، والعملات الرقمية، ويمكن أن يكون مربحًا إذا تم تحليله بشكل صحيح. سنقوم في ما يلي بتدريس التباعدات الكاملة وتعليم أنواعها، والدايفرجنس المتقدم، والفشل، وما إلى ذلك.
ما هو الدايفرجنس Divergence؟
الدايفرجنس (Divergence) أو التباين أو التباعد يحدث عندما يتباعد اتجاه حركة السعر في الرسم البياني للسعر عن اتجاه حركة المؤشر. وأنه يعني المسافة أو التباعد بين شيئين. يعتبر التباعد من أهم موضوعات التحليل الفني. قبل تعلم التباعد، من الأفضل أن تكون على دراية بمؤشرات الفوركس.
عند تحليل زوج العملات أو سهم من العملات، يمكن استخدام مؤشرات مختلفة حسب الظروف. هناك أوقات يرتفع فيها اتجاه السعر، ولكن في مؤشرات مثل MACD و RSI و Bollinger Bands وما إلى ذلك، ترى قوة البائعين وتغيرًا في الاتجاه ونوعًا من التراجع في السوق. في هذه الحالة، حدث تباعد ويجب أن يكون المتداول قادرًا على التعرف على هذا التباعد واتخاذ القرار المناسب بناءً على التحليلات الأخرى والمعلومات التي لديه بشأن العملة المطلوبة.
أنماط الدايفرجنس Divergence
من أجل فهم التباعدات (Divergences) في التحليل الفني واستخدامها بشكل أفضل، يجب أن تتعرف على أنماط الدايفرجنس. بشكل عام، يمكن تصنيف التباعدات إلى 6 فئات. سنراجع كل هذه الأساليب ونعلم كيفية استخدامها، فيما يلي:
- التباعد العادي الإيجابي RD+ (الدايفرجنس الصاعد)
- التباعد العادي السلبي RD-
- التباعد الخفي الإيجابي HD+
- التباعد الخفي السلبي HD- (الدايفرجنس الهابط)
- التباعد الحجمي
- التباعد الزمني
الدايفرجنس العادي الإيجابي RD+ (التباين الصاعد)
يحدث الدايفرجنس الصاعد المنتظم عندما يكون الطابق التالي أقل من القاع السابق في مخطط السعر، ولكن العكس هو الصحيح في المؤشر؛ هذا يعني أنه يجب وضع القاع التالي أعلى من القاع السابق، إذ تسمى هذه الحالة أيضا باسم تباين الاتجاه الصاعد. لأنه من المحتمل أن تكون نهاية الاتجاه الهابط قد جاءت وتغير الاتجاه وأن السعر سوف يغير اتجاهه ويصبح صاعدًا.
لاحظ انخفاض السعر في الشكل أدناه. ولكن وفقًا للحسابات التي يتم إجراؤها، يكتشف المؤشر قوة المشترين ويصدر إشارة الشراء (BUY Signal) بشكل أسرع.
الدايفرجنس العادي السلبي RD-
التباين العادي السلبي سينخفض في نهاية الاتجاه الصعودي. كما هو موضح في الشكل أدناه، فإن اتجاه مخطط السعر صاعد وقمة الشمعة أو الموجة التالية أعلى من الشمعة السابقة أو الموجة السابقة.
من ناحية أخرى، يشير مؤشر الاتجاه العكسي إلى اتجاه هبوطي والقمة التالية أدنى من القمة السابقة. هذا يعني أن قوة البائعين أكبر وأن المؤشر يخبر المحللين أن ارتفاع العملة أو السهم قد انتهى وأن بداية الاتجاه الهبوطي قريبة.
الدايفرجنس الخفي الإيجابي HD+
سيحدث التباين الخفي الإيجابي في اتجاه صعودي. بهذه الطريقة في الاتجاه التصاعدي أو التنازلي، لن تتقدم الأسعار بسلاسة وفي خط مستقيم وستكون مصحوبة بتصحيحات. في الترند الصعودي، عندما يتم التصحيح في مؤشر السعر ويكون القاع التالي أعلى من القاع السابق، ويقوم المؤشر بالعكس ويظهر القاع التالي أدنى من القاع السابق، فهذا يعني أن تصحيح السعر انتهى و السهم أو العملة هو الاتجاه الصاعد سيستمر.
الدايفرجنس الخفي السلبي HD-
التباين الخفي السلبي يحدث في الترند الهابط. عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، يمكن دائمًا رؤية موجات إيجابية صغيرة. هذا يعني أنه كان هناك تصحيح بسيط في الاتجاه الهبوطي وسيواصل السعر اتجاهه الهبوطي مرة أخرى. في الرسم البياني للسعر، يكون القمة التالية أدنى من القمة السابق، لكن القمة التالية في المؤشر أعلى من القمة السابقة، في هذه الحالة. أي أن وقت التصحيح الصغير قد انتهى وسيواصل الرسم البياني اتجاهه الهبوطي.
الدايفرجنس الحجمي (volume divergence)
يعد التباين الحجمي فعالاً للغاية في سوق الأسهم ولا يستخدم كثيرًا في الفوركس. في سوق الأوراق المالية، عندما نكون في اتجاه تصاعدي أو هبوطي، يجب أن نولي اهتمامًا وثيقًا دائمًا لحجم التداولات، لأنه في كثير من الحالات، يكون التباين أو التباعد مصحوبًا بحجم كبير من التداولات وتغير في الاتجاه. وإذا لم نر حجمًا كبيرًا، فعادة ما يحدث ما يشبه بالتباعد.
الدايفرجنس الزمني TD
سيحدث التباين الزمني Time Divergence عندما تكون جميع البيانات والتحليلات والمعلومات والإحصائيات الخاصة باتجاه السوق واضحة، ولكن على عكس التوقعات، نرى شموع الصور في مخطط الأسعار. يقال إن التباعد الزمني قد حدث، في هذه الحالة. لدينا نوعان من التباين الزمني:
- التباين الزمني العادي (RTD)
- التباين الزمني الذكي (STD)
الدايفرجنس الزمني العادي (RTD)
حدث التباعد الزمني الطبيعي (RTD) عند تصحيح السعر وكان عدد شموع التصحيح أكبر من عدد الشموع قبل التصحيح. وفي الاتجاه التصاعدي، إذا أخذ التصحيح شكل قوس، فهذا يعني أن السعر لا يرغب في مزيد من الانخفاض، ومن المحتمل أن يتراجع ويستمر في اتجاهه التصاعدي.
يحدث التباعد بين موجتين عندما يكون هناك، على سبيل المثال، تصحيح في الاتجاه الصعودي ويتراجع السعر إلى الاتجاه الصعودي ثم يهبط مرة أخرى. في هذه الحالة، يصبح المخطط محدبًا ويُقال إن الدايفرجنس الزمني بين الموجتين قد تم إنشاؤه. فالتباين الزمني يستخدم أيضا على نطاق واسع في سوق الأوراق المالية من قبل معظم المحللين المحترفين.
الدايفرجنس الزمني الذكي (STD)
في التباعد الزمني الذكي، يكون عدد شموع التصحيح أكبر من الشموع السابقة، وفي التصحيح تتشكل بشكل أسرع ويتراجع السعر إلى اتجاهه الرئيسي في وقت أقرب. عند تحليل زوج العملات في الفوركس أو سهم لتحديد ما إذا كان التباين الزمني هذا ذكيًا أم لا، يجب عليك رسم مؤشر فيبوناتشي والتعرف على التباين الزمني.
ما هو الدايفرجنس الإيجابي؟
بشكل عام، يشير الدايفرجنس الإيجابي أو التباين الإيجابي إلى وجود اتجاه صعودي. إذا كان الاختلاف الطبيعي إيجابيًا، فقد حدث ذلك في نهاية الاتجاه الهبوطي ويشير إلى بداية الاتجاه الصعودي. وإذا رأينا تباعدًا إيجابيًا في الاتجاه الصاعد، فهذا يدل على انتهاء التصحيح واستمرار الاتجاه الصاعد.
الدايفرجنس الهابط (دايفرجنس الدببة)
التباين الهابط هو في الواقع الدايفرجنس الخفي. إذ في التباعد الهابط، عندما يكون السعر في اتجاه تصاعدي أو هبوطي، يقوم المساهمون الرئيسيون بإنشاء فخ الدببة في منتصف السوق قبل أن يشتد الاتجاه. أي أن السوق سلبي بشكل مصطنع ويقوم المساهمون ببيع أسهمهم. إذًا، بعد فترة قصيرة من إعادة التشغيل، سيعود إلى طبيعته وسيواصل المخطط اتجاهه الرئيسي.
الدايفرجنس في التحليل الفني (مؤشر تشخيص التباين)
يمكن التحقق من التباينات Divergences باستخدام جميع المؤشرات والقوائم. يمكن التحقق من الاختلافات باستخدام جميع المؤشرات والقوائم. لكن المحللين يستخدمون العديد من المؤشرات للكشف عن الاختلاف. سنقوم بفحص العديد منهم أدناه. المؤشرات التي يتم استخدامها في الغالب في مجال تباين التحليل الفني هي كما يلي:
- الدايفرجنس في RSI
- الدايفرجنس في ماكد MACD
- الدايفرجنس ستوكاستيك Stochastic
- الدايفرجنس في إيشيموكو Ichimoku
- دايفرجنس في بولينجر باند Bollinger Bands
الدايفرجنس في RSI
التباعد الصاعد هو التباين العادي الإيجابي RD+، وكما ذكرنا في هذا التدريب، غالبًا ما يكون هذا النوع من التباين في نهاية الاتجاه الهبوطي، والشموع صاعدة، لكن مؤشر RSI يظهر اتجاهًا هبوطيًا. في الشكل أدناه، لدينا اتجاه هبوطي في النهاية. على الرغم من أن الاتجاه لا يزال هبوطيًا، إلا أنه من الواضح أن RSI في اتجاه تصاعدي وهذا يدل على قوة المشترين.
الدايفرجنس في مؤشر RSI
التباين في مؤشر RSI له قوة تحليل أكبر وفي معظم الأحيان يؤدي إلى نتائج صحيحة. يمكن ملاحظة التباين بين السعر و RSI في العديد من انعكاسات الاتجاه. في كلا الاتجاهين التصاعدي والهبوطي.
الدايفرجنس في ماكد MACD
في هذا الجزء، سوف ندرس التباين في مؤشر ماكد MACD. لاكتشاف التباين، يجب عليك أولًا رسم مؤشر MACD بجوار مخطط السعر والتحقق من المخطط بعناية. عندما ترى نوعًا من التعارض بين مخطط الأسعار ومؤشر MACD، فقد كان هناك اختلاف ويجب أن تكون أكثر حرصًا في التداولات الخاصة بك.
ما هو التباين في الماكد MACD؟
إذا نظرت بعناية إلى الشكل، ستجد أن الاتجاه صاعد في الجزء المحدد، لكنه تغير الاتجاه. حسب التعاليم المذكورة في بداية المقالة، هذا نوع من التباين الخفي الإيجابي HD+. يعني حدوث تصحيح بسيط للسعر ضمن الاتجاه الصاعد، ووفقًا لإشارة مؤشر ماكد MACD، فقد حان الوقت لنهاية التصحيح وسيواصل السعر اتجاهه الصعودي. يوفر التباعد في مؤشر MACD أيضا إشارات صالحة للمتداولين.
الدايفرجنس ستوكاستيك Stochastic
مؤشر آخر يستخدم لتحديد التباين هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic. يقيس هذا المذبذب بالفعل سرعة حركة السعر ويمكن استخدامه لتحديد اتجاه السوق. لاشخيص تباين ستوكاستيك، يجب الانتباه إلى النقاط التي يتحرك فيها المؤشر والسعر في اتجاهين متعاكسين.
الدايفرجنس في إيشيموكو Ichimoku
غالبًا ما يستخدم التباين في مؤشر إيشيموكو Ichimoku لاكتشاف اختلاف الوقت. ستحدث التباعدات في مؤشر إيشيموكو عند المستويات المرسومة، لا سيما عند المستويات ذات النسب المئوية الكبيرة.
الدايفرجنس في بولينجر باند Bollinger Bands
هناك إستراتيجيات للشراء والبيع في مؤشر بولينجر باند. على سبيل المثال، في إستراتيجية Riding للمؤشر Bollinger Bands، إذا تحركت الأسعار في النطاق العلوي، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي في السوق. من جهة أخرى، قد تتحرك الأسعار صعودًا، ولكن على العكس من ذلك، يتم وضع شريط بولينجر في أسفل شموع السعر. يُقال أن هناك تباعدًا في مؤشر بولينجر باند، في هذه الحالة.
الفرق بين الدايفرجنس العادي والدايفرجنس الخفي
عادة ما يكون التباين العادي مصحوبًا بتغيير الاتجاه ونراه في نهاية الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. لكن التباين الخفي يشير إلى نهاية التصحيح في اتجاه صعودي أو هبوطي. وسوف يواصل السعر اتجاهه بعد التصحيح. بالطبع، الإشارات التي تقدمها التباعدات ليست نهائية ويجب عليك استخدامها إلى جانب التحليلات الأخرى.
يعد تشخيص الدايفرجنس العادي والخفي أمرًا صعبًا ويجب اختباره بعدة مؤشرات وإسلاتورات من أجل الحصول على أفضل النتائج. يُعرف التباين الخفي أيضا بالتباعد الخفي.
مؤشر Divergence التلقائي
تشخيص التباعد بين المحللين يعتبر أمرًا مهمًا للغاية. لهذا السبب، صمم المحللون مؤشر التباين التلقائي حتى يتمكن المحللون من التعرف بسهولة على التباين في السعر. لقد قمنا بتضمين الرابط لتنزيل مؤشر التباين التلقائي ALL in one Divergence وكذلك مؤشر التباين التلقائي في مؤشر ماكد MACD.
يعد مؤشر التباعد التلقائي ALL in one Divergence أحد أفضل مؤشرات تشخيص التباعد في العالم ويستخدم 29 مؤشرًا لتشخيص التباعد. يستخدم المحللون يدويًا عددًا قليلاً من المؤشرات الشهيرة مثل MACD و RSI و Stochastic وما إلى ذلك. ولكن باستخدام مؤشر مخطط التباعد، يمكن تحديد التباعدات بدقة أكبر.
بعد تحميل المؤشر، ستحتاج إلى تثبيته في ميتاتريدر. ستجد مقالة التدريب على تثبيت المؤشر في MetaTrader 4، في الرابط أدناه. يعد تثبيت المؤشرات في ميتاتريدر أمرًا سهلاً للغاية ويمكنك تثبيت واستخدام المؤشرات التي تم تنزيلها في بضع خطوات بسيطة.
الدايفرجنس في الفوركس
يستخدم العديد من المتداولين التباين في الفوركس الذين يستخدمون التحليل الفني في تداولاتهم. في الفوركس، يمكن تشخيص التباين يدويًا عن طريق تحليل المؤشرات، وهناك مؤشر تلقائي لذلك، والذي يُظهر التباعدات في مخطط الأسعار. سوف تجد رابطًا لتنزيل مؤشر التباعدات، في نهاية المقالة.
الدايفرجنس في حركة السعر
التباعد في حركة السعر ضروري ومهم للغاية، حيث يجد المتداول نقاط الدخول والخروج بناءً على اتجاهات الأسعار والشموع، ومن خلال التعرف على اتجاهات الأسعار بشكل صحيح، فإنه يحقق أرباحًا جيدة في عدة شموع. ومن أجل تأكد أكثر من تشخيص الاتجاه في حركة السعر الصحيح، يمكن أيضا التحقق من المؤشرات الأخرى واستخدام التباعد في Price Action.
الدايفرجنس في العملات الرقمية
يعد الاختلاف في العملة الرقمية فعالاً للغاية أيضا. سوق العملات الرقمية يعد سوقًا عالميًا، حيث يتواجد ويتداول العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم في هذا السوق. على سبيل المثال، في عملة ذات اتجاه تصاعدي، هناك وقت بسبب الحجم الكبير جدًا للتداولات، على الرغم من أن قوة البائعين أكبر، لا يزال مخطط السعر يظهر اتجاهًا تصاعديًا. ولقد أدركت المؤشرات أن وقت صعود سعر العملة الرقمية قد انتهى وحدث التباين للعملة الرقمية، من ناحية أخرى.
الدايفرجنس في سوق الأوراق المالية
في بداية المقالة، لقد ناقشنا التدريب الشامل للتباينات. فيعتبر تباين الاوراق المالية مفيدًا جدًا أيضا ويستخدمه العديد من المحللين في هذا السوق. ويمكن استخدام التباعد في سوق الأوراق المالية للأسهم الفردية، ويمكن أيضا التعرف على التباعد في المؤشر العام.
يعد تشخيص تباين اللوحة في سوق الأوراق المالية مهمًا جدًا أيضا. لأنه قد لوحظ في كثير من الحالات أنه بناءً على تقنية قراءة الجدول، يكون اتجاه السوق، على سبيل المثال، صعوديًا، ولكن ظهر اتجاه هبوطي في العديد من المؤشرات. في هذه الحالة، حدث تباين في اللوحة في سوق الأوراق المالية، ويجب إدخال الصفقة بدقة أكبر بكثير.
تأكد من أنه في حالة اختراق التباعد، فسوف يقوم بالعكس تمامًا وسيستمر في التحرك بقوة أكبر. لنفترض أن مخطط السعر صعودي وأن المؤشر يظهر اتجاهًا هبوطيًا. في هذه الحالة، بناءً على محتويات المتداول، من المحتمل أن تكون نهاية الاتجاه الصعودي قد وصلت وأن يتحول الرسم البياني إلى الأسفل. ومن جانب آخر، قد يرى المتداول زيادة في السوق بعد بضع شموع. في هذه الحالة، سيكسر التباعد وسيستمر الاتجاه الصعودي بقوة أكبر.
تأكيد التباين
أحد الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدام التباعدات والحصول على إشارات منها هو أنه لا يجب عليك التداول فورًا بعد ملاحظة التباعد. انتظر دائمًا تأكيد التباين. وهذا يعني، معرفة ما إذا كان التباعد قد تم تأكيده أو اختراقه بعد بضع شموع أخرى. لأن التباعدات غير مؤكدة مثل أي موضوع آخر في التحليل الفني ويجب استخدام طرق أخرى لتأكيد ذلك.
شروط التباين
عند الشراء والبيع واستخدام الدايفرجنس، انتبه لحقيقة أن ظروف الاختلاف موجودة دائمًا، وبعد تأكيدها، تابع التداول واحصل على إشارة منه. التباعد عن موضوع التحليل الفني هو أنه يجب أن تكون مدربًا بشكل كامل قبل استخدامه في حساب حقيقي واستخدامه بعد التدريب الكامل عليه.
